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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
Messaggi del 16/09/2017
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Post n°11476 pubblicato il 16 Settembre 2017 da madagamada
15_09_17 CAC IMPORTANZA DEL MEDIARE E STUPIDITA' DELLO STOPLOSS DA DATI RICAVAT IDAL DEMO DI FXCM CAC ... INVESTIMENTO300 EURO..... 5,5... 27 EURO QUI DIMOSTROL'IMPORTANZA DIEL MEDIARE BENE, INQUESTO CASO DEI SHORT E QUINDI MAN MANO CHE IL PREZZO SALE. CON UN BUON ST SIMEDIA QUANDO C'è UN SEGNALESHORT E SE IL PREZZO è MAGGIORE DELL'ULTIMO SHORT CHE è ENTRATO. IN QUESTO ESEMPIO S1 A 5175,2 ..... INVESTIMENTO 300 EURO S2 A 5203 ....., INVESTIMENTO 300 EURO S3 A 5220,4......INVESTIMENTO 300 EURO S4 A 5227........ INVESTIMENTO 300 EURO
INVESTIMENTO 1 200EURO VALORE MEDIO 5206,4 DOPO S4 .. INDENARO 5203 12 TICK DIGUADAGNO SIGNICANO 54 EURO DI GUADAGNO. POCA ROBA MASEMPRE IL 4,5% SE INVECE SI PIRAMIDIZZAVA PERCHE ' SI DISPONEVA DI 50 000 EURO INDEPOSITO...E QUINDI POTER OPERARE A LEVA CON ALTRI 9 CONTRATTI, IN TUTTASICUREZZA.... 1S1+2XS2+3*S3+4*S4 SI SAREBBE OTTENUTO UN PREZZO MEDIO DI ....5215,04 E QUINDI + 120,4TICK EQUIVALENTI A 570 EURO CIRCA, CON UN INVESTIMENTO PARI A 3000 EURO OVVERO IL 19,70% DA UN LUNEDI A UNVENERDI DELLA STESSA SETTIMANA. |
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Post n°11475 pubblicato il 16 Settembre 2017 da madagamada
15_09_17 NASDAQ OPERA ARTISTICA DI UN ST |
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Post n°11474 pubblicato il 16 Settembre 2017 da madagamada
ESEMPIO DI GUADAGNO POTENZIALIE CON BROKER TIPO FXCM SU F_DAX BACKTEST DEISEGNALI DI METRICAGB E USANDO UN DEMO DIFXCM X , CALCOLARE I POTENZIALI GUADAGNI O PERDITE. ESEMPIO DIPOTENZIALE GUADAGNO SU F_DAX INTERSEZIONE L1 LONG SEGNALATO DA MGB
DA 12093 ORE 16:59DEL 31/07/2017 INTERSEZIONE S1 SHORT SEGNALATO DA MGB A 12272,5ORE 16:44 DEL 01/08/2017. QUESTO SIGNIFICA CHEUSANDO UN BROKER DEL TIPO FXCM CON INVESTIMENTODI 260 EURO, CIRCA, SI HA UN GUADAGNO LORDO DI 357 EURO. NETTO CIRCA 350,IL GIORNO DOPO. SENZA TUTTE LE STUPIDE,INSIPIDE MA COMICHE SBRODOLATE DELPOPOFF. UNO CON LA FANTASIA BACATA COME IL POPOFF CHE FA 10CONTRATTI A BOTTA SUL FIB, LUI èCARDIPOPATICO, SE LO PUO' PERMETTERE....POTREBBE MOLTIPLICARE IL NUMERO DICONTRATTI AGGIUNGENDO UNO O DUE ZERI... SE 100, CON UN INVESTIMENTO DI 26 000 EURO, IL GIORNODOPO SE NE TROVERA' 37 500 IN +, ILGIORNO DOPO. E QUALCUNO DICECHEGLI ZERI NON VALGONO NULLA. L'IMPORTANTE è SAPERE SE SONO DAVANTI O DIETRO. |
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Post n°11473 pubblicato il 16 Settembre 2017 da madagamada
ESEMPIO DI GUADAGNO POTENZIALIE CON BROKER TIPO FXCM IN QUESTO ESEMPIO INTERSEZIONE LONG SEGNALATO DA 1,1827 ORE 14:16DEL 31/08/2017 INTERSEZIONE SHORT SEGNALATO DA 1,1892 ORE 10:56 DEL 01/09/2017. QUESTO SIGNIFICA CHE USANDO UN BROKER DEL TIPO FXCM CON INVESTIMENTO DI 100 EURO. SI HA UN GUADAGNO LORDO DI 54 EURO. NETTO CIRCA 50, IL GIORNO DOPO. UNO CON LA FANTASIABACATA COME IL POPOFF CHE FA 10 CONTRATTI A BOTTA SUL FIB, LUI è CARDIPOPATICO, SE LO PUO' PERMETTERE....POTREBBEMOLTIPLICARE IL NUMERO DI CONTRATTI AGGIUNGENDO UNO O DUE ZERI... SE 100, CON UNINVESTIMENTO DI 10 000 EURO, IL GIORNO DOPO SE NE TROVERA' 5400 IN +. E QUALCUNO DICE CHEGLI ZERI NON VALGONO NULLA. L'IMPORTANTEè SAPERE SE SONO DAVANTI DIETRO. |
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Post n°11472 pubblicato il 16 Settembre 2017 da madagamada
15 _09_17 FIB _2 QUANDO LA COMPLESSITA' DIVENTA SEMPLICE E TUTTO DIVENTA MOLTO LOGICO QUANDO LA COMPLESSITA' è SEMPLICE LA SEMPLICITA' è BELLA ED è TUTTO MERAVIGLIOSAMENTE LOGICO. MENTRE COMPLETAMENTE IDIOTI ED ILLOGICI naz43 il 16/09/17 alle 09:43 via WEB ciao Arbaleter : Tecnicamente il mercato è pronto perscendere ... okkio però questo non vuol dire mettersi SHORT di posizione ...Ricordo che, per il principio dei vasi comunicanti, il VASO della liquidità èchiuso, TOH CHE QUALCOSA DA ME HA IMPARATO, MA MALE.. quello delleObbligazioni è aperto ma in uscita , quindi, non essendoci alternative diinvestimento, i flussi finanziari possono andare solo verso le azioni ... è DA 6 MESI CHE LO SCRIVE... Inoltre siamo agli albori del primo BULL-Market di questosecolo (vedi grafico trimestrale SPX di oggi) ... CHE LUI VERIFICHERA' QUANDO SARA' ORMAI MORTO, CARUSO MISEMBRA CHE ABBIA SCRITTO , GIORNI FA, QUALCOSA DI CONTRARIO, NON CHE MI FREGHI , MADOVREBBE FREGARE A LUI, AL NAZ, VISTO CHE LE SBRODOLATE DEL CARUSO, LE PRENDE TUTTE X ORO COLATO Conseguenza di tuttociò è che non mi aspetto profonde correzioni, tieni sempre presente che siamoin onda (III) Primary in un ciclo di lungo periodo REFLATTIVO ... Questaparticolare fase ciclica l'abbiamo vissuta negli anni 80, è una fase in cui leBorse performano meglio ... QUESTO è COMPLETAMENTE IDIOTA. PRIMA... Tecnicamente il mercato è pronto per scendere DOPO i flussi finanziari possono andare solo verso le azioni ... MA VA A CAGARE CRETINO. CHE SI COMBINANO CON QUELLE DEL POPOO.., CHE OGNI GIORNO SENE INVENTA UNA. popoff2002 il 15/09/17 alle 15:59 via WEB Lei per cortesia da ora copi così come MI LEGGE quando parlodel il tipo d’operatore, in quanto INCONSAPEVOLMENTE la sua domanda è riferiscead un altro operatore (simile) grazie…………… Infatti, avrebbe dovuto riportareesattamente come ho definito questo operatore e cioè OP 3/4/5 volte consecutivediff Pt da AP a MX / MN inferiore a 95 Pt. Andiamo a leggerlo insieme eassimiliamolo : TRE QUATTRO CINQUE VOLTE CONSECUTIVE che la diff Pt da AP aMASSIMO oppure da AP a MINIMO è inferiore a 95 Pt……………….Come abbiamo letto nonsi accenna al SEGNO dell’AP si dice SOLO che se per 3/4/5 volte CONSECUTIVE ladiff Pt tra AP MX/MN è inferiore a 95 Pt da operatività…………Detto ciò, giacchèper la QUARTA VOLTA CONSECUTIVA questa diff Pt è CADUTA SUL MINIMO c’èindicazione SH. Altresì se questa quarta volta CONSECUTIVA fosse caduta sul MXequivaleva a LG, le ricordo che alla quarta c’è solo segnale influente, comescritto nel post………….Non si preoccupi di sembrare ripetitivo in quanto dovràSEMPRE riportare la DEFINIZIONE dell’operatore, meglio sembrare logorroico efarsi capire piuttosto che scrivere in maniera incomprensibile, io sonoVOLUTAMENTE ripetitivo quotidianamente, sicuramente se lo farà ci sarà semprel’imbecille che la criticherà, vuoi perché interessato al metodo vuoi perché èripetitivo, se questo fatto non la disturba continui pure a domandare e ad ognidomanda avrà risposta QUESTO è UN LETTERATO BRAVO A SCRIVERE MA SEMPRE SENZALOGICA. X PRESENTARE UN METODO DI TRADING DOVREBBE SCRIVERE UNA VOLTA XTUTTE TUTTE LE REGOLE, TIPO SE AP DI OGGI > CH DI IERI, ALLORA SHORT MA SE IL PREZZO DI OGGI, ENTRO LE 09_15 >DEL MAX DI IERIDI 95 PUNTI ALLORA FATEVI NASEGA...ALTRIMENTI CHIEDETE DI FARVI FAREUN POMPINO DALLA CONTABALLE.. ETC..ETC.. TUTTI I SEGNALATORI INFLUENTI TUTTI I SEGNALATORI ININFLUENTI.. MA CAZZO SE SONO ININFLUENTI A CHE CAZZO SERVONO? MA I CIARLATANI COME LUI QUESTO NON LO FARANNO MAI. SOLO TANTO FUMO, POCO ARROSTO E NESSUN ESEGUITO MOSTRATO.
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Post n°11471 pubblicato il 16 Settembre 2017 da madagamada
15 _09_17 FIB QUANDO LA COMPLESSITA' DIVENTA SEMPLICE |
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