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Analisi Intermarket settimanale al 02/04/2011Settimana che ha visto continuare la ripresa delle borse mondiali malgrado gli squilibri geopolitici - in particolare preoccupa la guerra in corso in Libia e il rischio di esplosione di un conflitto in altri paesi arabi - e le notizie negative provenienti dalle altre parti del mondo, vedi (terremoto, tsunami e reattori in tilt delle centrali atomiche nipponiche).Tutti gli indici della tabella, nel lungo danno un rassicurante segnale LONG, vedasi il classico sistema 50 VS 200 che come noto ci indica la tendenza di fondo primaria rappresentata, in accordo con il quadro MACRO USA , vedasi PIL americano e i vari leading indicators, es. LEI .Risveglio dell'area Emergente, i paesi che hanno performato meglio in questa fase sono la Russia, con l'India e il Brasile e il Dax in grosso recupero . il Vix a 17,40 recupera nel breve (long for the stocks) ma nel medio ancora risente della recente turbolenza e da ancora per un soffio segnale long (quindi short x le azioni). Lo S&P 500 è di nuovo sopra alla MM50 passante per 1309 ed anche nel breve si è rigirato LONG.Il confine tecnico del rialzo coincide ancora con valori che transitano in area 1195(MM200). Sul lato commodities, i prezzi sono ripartiti verso l'alto (vedi CRB Index) scontando il tendenziale aumento dell' inflazione in Cina, India, Asia e altri paesi il che porta ad una lievitazione dei prezzi ed ad una ulteriore domanda per i metalli preziosi al fine di proteggersi contro le devastazioni della inflazione e il deprezzamento ulteriore della carta moneta . Il dollaro continua la discesa spinto in basso dalla FED (vedi Dollar index a 75,83) per noi la tendenza di fondo rimane short mentre riprende la caduta di valore dei tresaury . Conclusioni IL LEI del conference Board in crescita , da indicazioni per una buon espansione del PIL USA nel 2011 al 4% , anche il CESI sembra riprendere il rialzo. Quindi, per noi la view di medio-lungo rimane rialzista nel settore azionario salvo gravi shock socio-politici (target SP_500 a 1550 entro l'anno, fine fase 3 modello intermarket di Martin Pring , con estensione possibile entro l'estate 2012 ai 1700 circa ed oltre , dopo hard bear market a seguire , con possibile ritorno ai 900 circa di SP_500) e nelle commodities (svalutazione del dollaro e ripresa economica, "ove tra i metalli non ferrosi il rame continua a rappresentare l’elemento attrattivo sia dal punto di vista speculativo che in termini d’investimento. La base creata in prossimità di area 400 lo scorso anno, rappresenta il supporto su cui i valori stanno sviluppando un percorso di crescita significativo. Nell’immediato non si escludono parziali correzioni innescate da eventi socio-politici , I target di medio termine si posizionano in area 550-650. Nel comparto dei metalli preziosi risulta meglio impostato l’argento che continua a godere di forza relativa nei confronti dell’oro: i prezzi tenderanno a raggiungere area 45-50 usd/oz.Meno positivi sui Bond , in basso continuiamo a monitorare il grosso supporto sullo SP_500 a 1195 circa (MM200), sul DAX a 6631. La ripartenza dei listini in atto non ha ancora ripristinato le condizioni di ipercomprato sullo SP_500: "Una delle mie guide preferite per suggerire il grado in cui il mercato azionario è in una condizione di ipercomprato o ipervenduto è la percentuale di azioni che sono sopra la loro media mobile a 50 giorni. Dato 'disponibile via stockcharts.com (SPXA50R) ora a 74,80 . La mia libera interpretazione è che se oltre l'83% dei titoli quotati sono scambiati sopra la loro media mobile a 50 giorni una condizione di ipercomprato è "suggerito". Al contrario, se il dato è inferiore al 20% dei titoli quotati una condizione di ipervenduto è suggerito, vedi questo recente post. Comunque “qualunque correzione – da ora e per tutto il 2011 in coerenza con il modello intermarket di Martin Pring – andrà considerata come normale comportamento fino a che i due indici-leader, S&P500 per gli USA e Dax per l’Europa, resteranno come sopra visto al di sopra dei loro Major Pivor Points e punti di controllo strategici, a ridosso delle loro MM200. Gli indicatori principali di sentiment sono ora sono di nuovo in rialzo ad esempio AAII Investor Sentiment Survey qui, che registra come cambiamento dall'ultima settimana: Bullish:41,8(+4,1) Neutral:27,1(-0,2) Bearish:31,1(-3,9) . I nuovi dati del COT settimanale (Si tratta di un "report" pubblicato dal CFTC -Commodity Futures Trading Commission, ovvero l’organismo federale indipendente preposto al controllo del corretto funzionamento del mercato dei futures e delle opzioni, sul quale sono riportate le posizioni long e short rimaste aperte sui futures azionari, obbligazionari, valutari e delle materie prime.e relativi alla sommatoria delle net position sui futures e sulle options) questa volta sullo E-mini Sp_500, configurano la seguente situazione : Commercial Traders : 142578 Small e Large Traders short , commercial sempre Long, ossia take profit da parte dei piccoli speculatori impauriti dalla situazione nel medio e da parte dei large trader, i grandi speculatori come i manager degli hedge funds, coloro che hanno un atteggiamento piu' speculativo sui mercati.vedremo. |
Inviato da: cassetta2
il 19/04/2023 alle 17:44
Inviato da: cassetta2
il 29/03/2020 alle 14:46
Inviato da: cassetta2
il 22/10/2019 alle 10:50
Inviato da: Lucky340
il 11/10/2019 alle 21:32
Inviato da: Lucky340
il 01/06/2018 alle 10:05