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Non intendo sollecitare investimenti.
Chiunque utilizzi spunti derivanti dalla mia analisi agisce a proprio rischio e pericolo.
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Settimana che ha visto proseguire la correzione delle borse mondiali provocata dagli squilibri geopolitici - in particolare preoccupa la guerra civile in corso in Libia e il rischio di esplosione di un conflitto in altri paesi medio-orientali - e dalle notizie negative provenienti dalle altre parti del mondo, vedi terremoto, tsunami e reattori delle centrali atomiche in tilt in Giappone.Il rischio di un esplosivo rincaro dei prezzi del petrolio, causato dalle tensioni geopolitiche e il calo delle spese dei governi locali rappresentano i rischi maggiori per la crescita in questo momento.Tutti gli indici della tabella, tuttavia, nel lungo danno ancora un rassicurante segnale LONG, vedasi il classico sistema 50 VS 200 che come noto ci indica la tendenza di fondo primaria rappresentata, in accordo con il quadro MACRO USA , vedasi PIL americano e i vari leading indicators, es. LEI .Nell'area Emergente i paesi che hanno performato meglio in questa fase sono la Cina e la Russia, con l'India in evidente affanno. Anche il Vix a 24,44 nel breve e nel medio risente della turbolenza in atto e da un chiaro segnale long (quindi short x le azioni). A questo punto occorre attendere l’esaurirsi della correzione che consenta di cogliere opportunità migliori e più adeguate alla struttura tecnica del rialzo in corso. Al momento sullo S&P 500 bucato il supporto a 1300(MM50).Il confine tecnico del rialzo coincide ancora con valori che transitano in area 1184(MM200). Sul lato commodities, i prezzi hanno si risentito della crisi in corso nei paesi nord africani con il crudo sempre alto ma hanno tenuto considerando il tendenziale aumento dell' inflazione in Cina, India, Asia e altri paesi il che porta ad una lievitazione dei prezzi ed ad una ulteriore domanda per i metalli preziosi al fine di proteggersi contro le devastazioni della inflazione e il deprezzamento ulteriore della carta moneta . Il dollaro continua la discesa spinto in basso dalla FED (vedi Dollar index a 75,72) per noi la tendenza di fondo rimane short mentre la caduta di valore dei tresaury sembra arrestarsi a causa dei noti eventi socio-politici. Conclusioni IL LEI del conference Board in crescita , da indicazioni per una buon espansione del PIL USA nel 2011 al 4% , mentre il CESI è flat. Quindi, per noi la view di medio-lungo rimane rialzista nel settore azionario salvo gravi shock socio-politici (target SP_500 a 1650 ed oltre entro estate 2012 con possibile hard bear market a seguire , con possibile ritorno a 900 circa di SP_500) e nelle commodities (svalutazione del dollaro e ripresa economica, "ove tra i metalli non ferrosi il rame continua a rappresentare l’elemento attrattivo sia dal punto di vista speculativo che in termini d’investimento. La base creata in prossimità di area 400 lo scorso anno, rappresenta il supporto su cui i valori stanno sviluppando un percorso di crescita significativo. Nell’immediato non si escludono parziali correzioni innescate d da eventi socio-politici , I target di medio termine si posizionano in area 550-650. Nel comparto dei metalli preziosi risulta meglio impostato l’argento che continua a godere di forza relativa nei confronti dell’oro: i prezzi tenderanno a raggiungere area 45 usd/oz ed oltre . Il nostro modello stima ulteriori target rialzisti nel medio termine".Meno positivi sui Bond , in basso continuiamo a monitorare il grosso supporto sullo SP_500 a 1184 (MM200), sul DAX 6595. La correzione in atto ha attenuato le condizioni di ipercomprato al NYSE: "Una delle mie guide preferite per suggerire il grado in cui il mercato azionario è in una condizione di ipercomprato o ipervenduto è la percentuale di azioni del NYSE Azioni che sono sopra la loro media mobile a 200 giorni . Dato 'disponibile via stockcharts.com ($NYA200R) ora a 76,98 . La mia libera interpretazione è che se oltre l'80% dei titoli quotati al NYSE sono scambiati sopra la loro media mobile a 200 giorni una condizione di ipercomprato è "suggerito". Al contrario, se il dato è inferiore al 20% dei titoli quotati al NYSE una condizione di ipervenduto è suggerito. Comunque “qualunque correzione – da ora e per tutto il 2011 in coerenza con il modello intermarket di Martin Pring – andrà considerata come normale comportamento fino a che i due indici-leader, S&P500 per gli USA e Dax per l’Europa, resteranno come sopra visto al di sopra dei loro Major Pivor Points e punti di controllo strategici, a ridosso delle loro MM200. Gli indicatori principali di sentiment sono ora sotto la media storica vedi ad esempio AAII Investor Sentiment Survey qui, che registra come cambiamento dall'ultima settimana: Bullish:28,5 (-7,5) Neutral:31,4(-0,3) Bearish:40.1( +7.8) . I nuovi dati del COT settimanale (Si tratta di un "report" pubblicato dal CFTC -Commodity Futures Trading Commission, ovvero l’organismo federale indipendente preposto al controllo del corretto funzionamento del mercato dei futures e delle opzioni, sul quale sono riportate le posizioni long e short rimaste aperte sui futures azionari, obbligazionari, valutari e delle materie prime.e relativi alla sommatoria delle net position sui futures e sulle options)sullo Sp_500, configurano la seguente situazione : Commercial Traders : +12952 Large Traders ancora short , ma Commercial girati a LONG quasi ad indicare una correzione quasi agli sgoccioli ."I mercati azionari hanno reagito correggendo, ma in maniera composta, almeno sinora.Le condizioni che rendevano l’acquisto di azioni una interessante opportunità d’investimento, all’inizio del 2011, non sono ancora venute meno. Una risoluzione rapida delle crisi in atto, in particolare di quella libica, e del medio oriente, ed un ritorno allo stato precedente, potrebbero favorire un pronto recupero dei prezzi delle azioni." |
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Questo nuovo record dell’argento, indica che la domanda è fortissima, nonostante sia stato dichiarato un surplus produttivo. Come abbiamo già detto, la produzione in eccesso di argento verrà utilizzata quasi completamente per “coprire” la richiesta da parte delle società che veicolano gli strumenti finanziari collateralizzati, come ad esempio gli ETFn.
Noi per lo più già siamo a conoscenza delle ragioni fondamentali per cui abbiamo oro e metalli preziosi in portafoglio (protezione valutaria, copertura contro l’inflazione, riserva di valore, protezione contro le calamità) e molti di questi stanno diventando dei cliché nei principali articoli che trattano di oro.
Attraverso lo sbilanciamento della domanda-offerta si possono già intuire i motivi per cui è importante avere oro a copertura dell’incertezza del futuro.
Tutti questi fattori contribuiscono ad avere una visione positiva dell’oro, sebbene negli ultimi dieci anni il prezzo dell’oro sia aumentato del 450%.
No, non è troppo tardi per acquistare, dopo una correzione, soprattutto se non si possiede una quantità significativa.
Si sono convinto che il prezzo dell’oro possa raggiungere valori ancora più elevati, incurante delle invitabili correzioni che ci potranno e dovranno essere.
TUTTAVIA c’è un altro motivo trainante per il prezzo dell’oro che farà allontanare quelli che oggi stanno osservando dall’esterno il metallo giallo. E siamo convinti che una volta risvegliato il gigante dormiente, vedremo volare il mercato dell’oro come mai abbiamo visto prima."
da Carlo Vallotto