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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
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Post n°10494 pubblicato il 07 Febbraio 2017 da madagamada
INDOVINA INDOVINELLO 06_02_17 LEZIONE DEL 07_'2_17 DEL POPOFF'S METODO. popoff2002 il 07/02/17 alle 06:47 via WEB AP 19080 SH 5c (A1/3 A2/3 A3/3 A4/3 B ). Il primo numero è stop profit A1/3.... 1 STA X 100 il secondo il loss, ....3 STA X 300? il B non ha profit e loss di 1.000 Pt. Ore 9,32 18980 Ord Cond chiuso contratto A1/3 + 100 Pt. FORSE VOLEVA SCRIVERE Ore 9,32 18980Ord Cond SHORTT CHIUSO A18980-100=18880 MA PERCHE' NON IMPARA AD ESSERE CHIARO? PERCHE SGUAZZARENELLA CONFUSIONE è TIPICO DEI CIARLATANI. Ore 9,46 18880 Ord Cond chiuso contratto A2/3 + 200 Pt. Ore13,56 18780 Ord Cond chiuso contratto A3/3 + 300 Pt. Ore 15,51 18680 Ord Condchiuso contratto A4/3 + 400 Pt. OK OK.. ORA PERO'MOSTRA GLI ESEGUITI X CONFERMARE CHE NON STAI FACENDO UNA SIMULAZIONE. SE INVECE DISIMULAZIONE SI TRATTA, SCRIVI CHE + UNA SIMULAZIONE CARTACEA E DELLA DIFFERENZA CHE A LIVELLO PSICOLOGICO,C'è TRA SIMULAZIONE E OPERAZIONI REALI. IL BUL POTREBBE CHIAMARTIIL PAPER TRADER. IL CONTRATTO B VAOVER NIGHT. Come scritto in numerosi post, OK OK... BASTEREBBE SCRIVEREUNA VOLTA X TUTTE IL CODICE DELLE REGOLE CON LE EVENTUALI SUE ECCEZIONI E UNOSE LO MEMORIZZA. MA I CIARLA CIURLI A QUESTO NON CI ARRIVANO MAI E OGNIGIORNO, COME TE SE NE INVENTANO DINUOVE, REGOLE O OPERATORI. vedi ad esempio GIOVEDI 26/0 riporto “ 1l contratto B,avendo un guadagno pari o superiore a 200 Pt (+….) NON SI CHIUDE (come daregola) e va over night. Questo fatto BLOCCA, NON STA A SENTIRE NESSUNAindicazioni scaturite da altri operatori per domani (se mai fosseroscaturite….una si e Amelia dovrebbe conoscere), quindi comanda l’operazione inessere che sottomette tutto il resto “ . SPECIFICANDO , SEMPRE IN UNO SCHEMA REGOLATORIO, LE PRIORITA'SELETTIVE Ripeto regola contratto B e giorno/ni seguenti. Come scrittoin numerosi post, vedi ad esempio Sabato 28/01”……. ECCO , COME QUESTA....se una regola mi permette di portarmi over night per ilgiorno seguente, l’operatività successiva dipenderà da ME, il metodo mi lascial’onere di decidere. Posso quindi chiudermi il giorno dopo, oppure incrementare,oppure essere stoppato in pari, oppure……un sacco di oppure. ESATTO E SU CUI RUCOME UN ACROBATA O PRESTIDIGITATORE , GIOCHI , PRENDENDO X IL KUL CHI TILEGGE..Tutti questi oppure li potrei anche riportare neiguadagni/perdite del metodo, dovrei descrivere e spiegare di volta in volta ivari perché ecc ecc, MA COSI’ FACENDO IL CONTEGGIO NON SAREBBE PIU’INCONTESTABILE, ?? OVVERO .. SE SPIEGHI X FILO E X SEGNO IL TUO METODO.. SICAPIREBBE CHE è NA STRONZATA? quindi il metodoSEMPRE conteggia il contratto B come se si chiudesse in giornata, come glialtri. Guardate che poi alla fine della fiera è come se mi dessi una mazzatanei testicoli, perché ? COSA CHEFAI SEMPREQUANDO COMINCIA SCRIVERE PREDICOZZI COME QUESTO Perché riportando ilguadagno del contratto B in CH giornata SVALORIZZO I GUADAGNI DEL METODO,meglio dire : IO guadagno di più di quello che c’è scritto nel documento metodo“. In sostanza il contratto B (che ieri guadagnava + 450 Pt) è nato da i vsstessi medesimi studi E THO CHE ILSANDROSANTO SI INCHINA DAVANTI ALLA BRAVURA DEI SUOI DISCEPOLI.. e cioè : una volta che il mercato ti da ragione, segue latua entrata e sei in guadagno Pt tot (per me pari o superiori a 200 ) PER QUALEMOTIVO CHIUDERE L’OPERAZIONE ? PERCHE’ NON TENTARE DI RIMANERE DENTRO ILMERCATO ? PERCHE’ ACCONTENTARSI ?. Mi ripeto ricordando che : TUTTI glioperatori metodo hanno stesse regole, num contratti, stop profit e loss.Possono entrare subito in AP giornata oppure da AP +/- 100 Pt (non peroperatore +/- 320 Pt da AP questo operatore ENTRA INTRADAY) TE CAPI MARA O SOLECHIARO , NON DEVI AVERE DEI COLPI DI SOLE COME IERI... ATTENTO POPPOFF CHE LE DONNE SONO MOLTO + PRECISE E ATTENTEAI DETTAGLI DEGLI IOMINI. Se ad esempio hoindicazione LONG, il +/- 100 Pt ragiona così : non entro subito in AP maASPETTO che il mercato, ad esempio con operatività LONG, SCENDA DI 100 Pt,CERCO DI PRENDERLO PIU’ BASSO, invece con operatività SHORT, ASPETTO CHE SALGADI 100 Pt, CERCO DI PRENDERLO PIU’ ALTO. L'IMPORTANTE è NON PRENDERLO NEL KUL.. GIUSTO. QUESTO TE L'AVEVO SPIEGATO IO, LA SETTIMANA SCORSA. Così facendo ilrischio è minore MA SPESSO il livello +/- 100 Pt non viene toccato e si rimaneflat. Ad esempio ieri non è stato toccato il livello ed è rimasto fermo mentreSUO FRATELLO che è entrato SUBITO IN AP ha preso un sacco di Pt. X PURO KUL COME SUCCEDE AL CASINO', LETTE LE DICHIARAZIONI CHE LA LE PEN VUOL FARCI LASCIARE , A TUTTI,LE PENNEE CON LO SPREAD A FAR LO SLALOM DISCEDENTE.. Ieri, alle ore 13,59è entrato pure Operatore +/- 320 Pt da AP.MA ALLORA Amelia2.0 il 06/02/17 alle 16:59 via WEB Era entratol'peratore -320 e mi chiedevo se su quel livello avessi incrementatol'esposizione popoff2002 il 06/02/17alle 16:55 via WEB Amelia noncapisco la tua domanda ++ L'HA CAPITA DOPOORE E DOPO ORE HA TENTATO UNA RISPOSTA. SEMPRE ALLA SUAMANIERA, DA SBALLO. L'HA CAPITA DOPOORE E DOPO ORE HA TENTATO UNA RISPOSTA. SEMPRE ALLA SUAMANIERA, DA SBALLO. COMPLIMENTI ALL'AMELIA E POLLICE VERSO .. NON MI PIACE... XTE. Significa che a quell’ora 13,59 il mercato è sceso di 320 Ptda AP (AP 19080 – 320 = 18760) e a 18760 l’operatore entra SHORT e perché ? Perchépensa spera crede di fare amicia con il mercato LO COPIA. Pensa : se scende di320 pt significa che il mercato E’ FORTEMENTE NEGATIVO E DIFFICILMENTE SIRIPRENDERA’. Normalmente un trader vedendo il mercato che scende di 320 Pt(questo è il mio livello) si spaventa e pensa, se entro è meglio che vadaCONTRO, il mercato è sceso TROPPO, provo il long. QUESTA è UN'IPOTESI DI BUON SENSO IO FACCIO ilcontrario IPOTESI STUPIDA, STATISTICAMENTE PERDENTE.. CHE CONTRADDICECOMPLETAMENTE LE BASI IPOTETICHE GENERALI DEL TUO METODO STATISTICO. e il perché l’ho appena spiegato. Ci saranno delle volte cheproprio a quel livello il mercato SI GIRA E PERDO, ma avendo riscontri positivicontinuo a pensarla così. SEI UN MASTER CHEF DELLE FRITTATE CHE GIRANO. Si ma però è tropporischioso direte, rispondo : e che cos’è che in borsa non è rischioso ? Chi lodesidera vada a farsi i conteggi di quanto ha guadagnato ieri operatore +/- 320pt RINGRAZIA L'AMELIA 2.0 GB |
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