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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
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Post n°11818 pubblicato il 01 Novembre 2017 da madagamada
FIB 2017 FINO A 01 NOVEMBRE DA INVESTING LA PROFEZIA DELMAGO CHE SI DA DEL CRETINO DA SOLO... CARUSO, ILCRETINO, HA SCRITTO 2017: le(pre)visioni e il dilemma dell’investitore 10 gennaio 2017 Se qualcuno vidicesse: una Visione mi è apparsa in sogno e ho la certezza che sulleborse il 2017 finirà più alto di come è iniziato, ma in mezzo ci saranno caliche lo porteranno più basso di adesso, voi cosa fareste? acquisteresteadesso andando al massimo di esposizione azionaria, pensando che comunque allafine gudagnerete; vendreste tutto,pensando che potreste ricomperare nella fase di metà anno; terreste leposizioni che avete. Nel caso 1,rischiate di incorrere nella Sindrome della Rana Bollita, se il calo di metàanno fosse peggio di quanto ipotizzabile (IPOTIZZABILE riferito ai mercati????hahahaha). Nel caso 2,correreste il rischio di non riuscire a ricomperare meglio di come avetevenduto, incorrendo nella Sindrome dello Struzzo (compro a qualunque prezzo enascondo la testa sotto la sabbia per non vedere il rischio). Nel caso 3, vipentireste per tutto l’anno di avere avuto “informazioni privilegiate” e nonaverle sapute sfruttare. Questo semplicedilemma, che non è altro che una parodia dell’interessantissimo “Dilemmadel Prigioniero” che fu alla base dell’intera strategia della Guerra FreddaUSA-URSS, spiega come sia STUPIDO (terminepolitically correct: INSENSATO) basare le propriescelte di investimento sulle cosiddette previsioni. Le quali hannotra l’altro un problema non da poco: non sono misurabili, non hanno un trackrecord, sono PURA ARIA FRITTA. Ma siccome l’AriaFritta a inizio d’anno (e per ragioni inspiegabili: l’inizio d’anno solare hasenso zero sui mercati, che sono un continuum) ha un profumo irresistibile,perchè non dare il nostro modesto, misero contributo a questo profumo che corredolce per l’aere? Noi seguiamoquesti modelli. Il resto è qualcosa che non ci appartiene. E alloraconcediamoci il lusso di sbilanciarci, senza entrare in meandricomprensibili solo agli appassionati esoterici o ai professionistidisincantati. ECCO I CRETINICOME LUI , PRIMA DA DEL CRETINO A CHI FA PREVISIONI, MA POICHE' X VENDERE ISUOI REPORT DEVE PUR SCRIVERE QUALCOSA ... VOILA' IL CIARLANO FA LA SUA CRITICACINEMATO.-TRADERISTICA. PREVISIONE 1 – Il2017 sarà un anno NERO, nel senso che il vero outlayer sarà il Petrolio e ilsettore petrolifero (N.B. – previsione non difficile: siamo in piena faseback-end-of cycle, dove dominano i settori e le materie prime legateall’economia reale, come peraltro i metalli industriali e meno quellipreziosi). PREVISIONE 2 –ITALIA: RIPRENDE LA STRADA VERSO MIB 50’000 – Siamo poco sotto 20’000: l’indiceandrà prima a 12-10’000, come dicono in tanti, o a 50’000, come dice solo ilsottoscritto? Andrà a 50’000, il che vuol dire che raddoppierà una prima voltanei prossimi 3-4 anni (35-40.000) e poi si farà lo strappo conclusivo dopo una pausa. ECCO LA GRANDEPREVISIONE CHE LUI SI FA PAGARE A SUONDI EURO....SE QUESTO A VOI NON SEMBRA UN CRETINO .. LO SIETE PURE VOI.
L’INDICE ITALIANO(eventi esogeni imprevedibili a parte, come ovvio) OVVIO COME NOOO= COME SE I MKTFINANZIARI NON FOSSERO INFLUENZATI TUTTI I SANTI GIORNI ANCHE DA FATTORIESOGENI , PIU' O MENO , SIGNIFICATIVI. CRETINO SUPER E ORA CON IL BURRATTINO TRUMP , SARA' ANCORA + DA RIDERE E DA PIANGERE.. X I MERRIKANI... NON SCENDERA’ MAI PIU’ SOTTO 15’000. I surfisti hannoun detto bellissimo: “Take your time. Wave comes”. Aspetta, abbi pazienza.L’onda giusta arriva. La differenza tra il grande surfista e il dilettante èche il grande surfista capisce qual’è l’onda giusta, il dilettante si confonde.L’onda in questo caso è la ciclicità, che è bellissima, fulgida, come non lo èmai stata negli ultimi anni. COME UN WEB_PREDICATORE USA SEMPRE METAFORE X COLPIRE LA FANTASIA DEI FEDELI CHE LO SEGUONO, TIPO ER NAZ, MA MAI ARGOMENTIANALITICI, INCONTROVERTIBILI, FALSIFICABILI CON IL CRITERIO POPPER E NON CONTRADDITTORI.
+++++ FRASE CHEACCOMPAGNA UN SUO IDIOT_GRAFICO+++++++ Mettetevi pureshort sul MIB: rischierete soddisfazioni scarse e miserevoli. +++++ PREVISIONE 3 –NESSUN CRASH SULLE BORSE, MA UNA CORREZIONE FORTE TRA MARZO E OTTOBRE CHE SARA’PER L’INVESTITORE ASSENNATO UNA SPLENDIDA OCCASIONE DI ACQUISTO MASCHERATA DA DRAMMA INCOMBENTE. TRA MARZO EOTTOBRE POICHE' I MKTVANNO SEMPRE SU E GIU' , UN RANGE DI 8 MESI SU 12, è BELLO AMPIO. HA IL 66,66% DI PROBABILITA' CHE QUESTO SI VERIFICHI, ANCHE PERCHE' AA_ NON HA QUANTIFICATO LA CORREZIONE FORTE, BB_ RISPETTO AQUANDO..
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