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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
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Post n°10930 pubblicato il 22 Maggio 2017 da madagamada
22_05_17 F_DAX DELIRANDOALL'OSTERIADEL COBRA gianlini on Lunedì 22 Maggio 2017 12:07 Fa i prezzi del 2009 ergo, ha uno spazio enorme di crescita potenziale (non stodicendo che salirà, sto dicendo che c'è il forte rischio che salga) GRAN CAZZATA SE NON SPIEGA IN BASE A QUALI IPOTESI LOGICO DEDUTTIVE. antitrader on Lunedì 22 Maggio 2017 12:18 Gian, fai un errore clamoroso a pensare che il FIB non siada pestare. L'errore deriva dalle righe e dal ricordo dei 42.000 del 2007. Un'altro errore e' quello di pensare di poter sceglierel'indice giusto, son tutti uguali, ce lo vedi il FIB salire col DAX che sischianta? CONCORDO, IN BASE A MIA LEGGE VASI COMUNICANTI. Anzi, se c'e' un indice che puo' schiantarsi motu proprio e'proprio il FIB, benchmark di un paese fallito. + CHE IL PAESE , I TANTI MENTAL_FALLITI CHE VOTERANNO ANCORA IL DELINQUENTE ABITUALE..IL PROBLEMA è CHENON CONVIENE A NESSUNO, LEGGESI SFASCIODELL'EURO. Ti ricordo anche che il NIkkei e' ancora a meno del meta'dei max anni 80 nonostante la sterminata stamperia, ergo, il ricordo dei 42.000crea solo confusione. E poi l'aspetto positivo del MIB e' l'alta volatilita' chederiva dalla bassa SIZE del contratto (e non dalle banche come credono isomari), poco piu' di 100k contro gli oltre 300 del DAX. QUESTAAFFERMAZIONE è UNA STRONZATA TIPICA DELL'ANTI. Quando era a 40.000 il MIB era l'indice piu' immobile delmondo. MA ANCHE TUTTIGLI ALTRI. IN QUEGLI ANNI X VEDEREVARIAZIONI % CHE OGGI SI VEDONO IN UNGIORNO, SI ASPETTAVANO SETTIMANE. gianlini on Lunedì 22 Maggio 2017 12:21 Io penso che DAX e indici americani oscilleranno neiprossimi 3-4 anni attonro a questi livelli, mentre il FIB salirà verso i 35.000 ALTRA SOLITACAZZATA DA IDIOTI PREVISIONARI .. Più vedo attività cinesi nascere e proliferare (anche in unambiente poco accogliente come l'Italia) e più mi convinco che nei vostridiscorsi non riuscite minimamente ad includere l'effetto Cina. EFFETTO CINA , DANOI O IN CINA? DA NOI, SIINVECCHIA E DA LORO SI CRESCE ... PS Interessante è notare che il dollaro contro euro ètornato ai valori pre-Trump. Segno che le "riforme" di Trump nonriscuotono particolarmente credibilità adesso. ALTRA COGLIONATA, EUR_USD, IN SALUTE X VIA CHE I VARI POLLI LEPENIANI HANNO PERSO LE PEN_NE. EMACRON E MERKEL BEN D'ACCORDO CHE FORSE QUALCOSA VADA CAMBIATA.
hobi50 on Lunedì 22 Maggio 2017 12:33 Un'altro erroree' quello di pensare di poter scegliere l'indice giusto, son tutti uguali, celo vedi il FIB salire col DAX che si schianta? Anti ,gli indici hanno passi diversi percorrendo la stessadirezione. Così mentre noi siamo lontani dai 44.000 il Dax ha giàsuperato i 12000. OSSERVAZIONEIDIOTA, IL PASSO SI MISURA IN % E NON IN VALORE ASSOLUTO. Quindi gli indici buoni si possono scegliere ... ma comesempre bisogna ...SOLO .... indovinare. FRASE DA TRADERCHE USA LA MONETINA . Hobi By: gianlini onLunedì 22 Maggio 2017 12:44 La Borsa Italiana credo capitalizzi complessivamente 300 o400 miliardi. Un'inezia. Non ci vuole proprio niente a che ne capitalizzi ildoppio. ALTRA FRASE CRETINA IPER.. Diverso il discorso per il DAX, che viaggia probabilmente aduna capitalizzazione di 2 o 3000 miliardi e che esprime già ora aziende inottima salute. SE UN PANIERE èRAPPRESENTATO DA SOCIETA' CHE DISTRIBUISCONO 8000 EURO OLTRE AL SALARIO PEROTTIMI RISULTATI è BANALE CHE VIAGGI ALTO. By: antitrader onLunedì 22 Maggio 2017 12:48 Le operazioni sugli indici nascono sempre in un'otticadi breve se non addirittura di scalping. DI BREVE SI ,ANCHE UN GIORNO, MA NON ROBA DI MINUTI... Se poi ci restiimpigliato dentro allora e' vero che gli indici non sono affatto tutti uguali. ALTRAAFFERMAZIONE IDIOTA. SONO SEMPRE E SOLTANTO CORRELATI. QUANDO NON LO SONO XNEWS DISCORDANTI, IN POCO TEMPO , MASSIMO QUALCHE GIORNO, RIENTRANO INCORRELAZIONE. Basti pensare chechi e' stato per decenni sul DOW (o sul DAX) e' diventato ricco, mentrechi e' stato sul NIKKEI (e in parte sul MIB) e' diventato povero. PERCHE' è STATOUN COGLIONE . NON HA CHIUSO OPERAZIONI IN PERDITA QUANDO DOVEVA X RIENTRAREALL'OCCASIONE PROPIZIA. ATTENTO A TE. CHE SEI SOTTO DI 40 000 SUL F_BIM,DA COGLIONE COMEHO SCRITTO SOPRA. X VERIFICARE LAMIA AFFERMAZIONE .. USARE GLI STORICIDI INVESTING . Il lungo periodo fa piazza pulita di tutte le stronzate(perfino della stamperia) e conta solo l'economia. COMPRESE LE TUE. SEMPRE SCRITTO. IL TEMPO è GALANTUOMO, SOPRATTUTTO COI CIARLAT_ANI. GB
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NELLA CASELLA IN BIANCO , A SX DI TROVA,
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