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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
Messaggi del 02/09/2016
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Post n°10127 pubblicato il 02 Settembre 2016 da madagamada
PAUSA COMPATTA naz43 il 02/09/16 alle 13:19 viaWEB ok visto ... la domanda sorge spontanea:cosa ti fa decidere al mattino se andare Long o Short ???
sandro il 02/09/16 alle 14:13 viaWEB Mi spiace Naz, non lo posso fare, POVERO.. CHISSA’ COSA GLIELO IMPEDISCE.
abbi pazienza. Inoltre per causa mia si sta scatenandoun qualcosa che non mi piace, non sono avvezzo alla rissa. POVERO SE A FRONTE DI UNA SEMPLICE RICHIESTA DI PROVA SI RITIRA .... IL RISSAIOLO è QUEL CRETINO DER BULLO CHE NON HA MAI ARGOMENTI INTELLIGENTI DA CONTRAPPORRE. Un caro salutoNaz, in bocca al lupo Sig Bullfin, serenità a tutti. GRAZIE E ALTRETTANTO. IL MONDO è PIENO D’IMBECILLI CHE CREDONO IN DA LA REPUBBLICA 02_09_16
Cure alternative con urina e scorpioni Padova, pm valuta apertura indagine su 18enne ER SANDRO MI SEMBRA UNO DI QUESTI, "stregoni" MENTRE ER BULLO è SPECIALE "stregon" E CREDULON PROPRIO DA COJON... ALLO STESSO TEMPO- GB |
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Post n°10126 pubblicato il 02 Settembre 2016 da madagamada
02_09_16 CORN CON SHORT LONG sandro il 02/09/16 alle 13:09 viaWEB Ciao Naz, grazie. Operatività inapertura 17000 Short 5 contratti fib. Il mercato sale, alle ore 9,01 tocca unMX 17045, scrivo UN e non IL massimo in quanto non ho la più pallida idea se17045 è il MX di giornata. Differenza Pt tra AP e MX = + 45, i contratti A1/3A2/3 A3/3 A4/3 non subiscono loss di 300 Pt, il contratto B ha loss di 1.000Pt. Alle ore 10,43 discesa a livello 16900. Entrata short 17000 – 16900 = - 100Pt, il contratto A1/3 si chiude in profit +100 Pt, gli altri quattro A2/3 A3/3A4/3 B rimangono sul mercato. A questo punto alcuni potrebbero dire : con unguadagno di 100 Pt che corrispondono a 500 euro per un contratto, perché nonhai chiuso anche gli altri quattro ? Il totale sarebbe 100 x 5 = 500 Pt checorrispondono a 2.500 euro. Potresti anche chiuderne altri due/tre, il guadagnosarebbe superiore. Altri direbbero : con un guadagno di 100 Pt perché non tipari il fondello posizionando stop in pari per gli altri quattro ? Alla peggioil guadagno rimane, se il mercato si gira da guadagno vai in perdita, unaregola del trading dice “non portare mai una posizione in guadagno in perdita”.Tutto giusto quello che pensate, tuttavia vi devo ricordare che la miaoperatività è meccanica, nata, studiata e sviluppata affinchè l’operatore nondebba in nessun caso seguire il mercato, non è lui che comanda e decide. Se ilTS porta guadagno IN MODO CONTINUATIVO, perché farlo nascere e svilupparlo perpoi non adoperarlo ? La paura, l’ansia non deve bloccarmi, non deve portarminell’intraday a subentrare ad esso perché in quel dato giorno/momento il miosentimento mi spinge in altra direzione, come non deve farmi nascere dubbi dopodue/tre operazioni perdenti, un eccellente TS riesce a uscire vincente sei almassimo sette volte su dieci, gli stop loss fanno parte del gioco. Chiariscomeglio : Da inizio anno a ieri giovedi 1/9, oggi non posso ancora quantificare,il numero tot dei giorni di borsa sono 171, il mio metodo mi ha fatto entrarenel mercato 84 volte con utile di 38.170 Pt, il tutto certificato. PS: ieri ilTS s’è beccato il loss di 300 pt, perdita alquanto pesante. Osservate irisultati dei cinque contratti, noterete che da maggiore guadagno il B. Ilcontratto B è quello che NON HA STOP PROFIT, ha loss di 1.000 pt e si chiude inchiusura giornata, significa che una volta che sono dentro al mercato io nonconto nulla, non intervengo “ACCONTENDOMI” di 100 200 pt pensando di esserefurbo, chi comanda è il mercato, cerco di allearmi, gli faccio fare quello chevuole. Ora espongo dei numeri, a tipo di contratto il primo numero è il totoperazioni a ieri 84, il secondo è tot vincenti, il terzo tot perdenti, il quartotot pt guadagnati, il quinto loss (ls) subiti. A1/3 84 65 12 + 3.995 ls 03.A2/3 84 56 21 + 7.290 ls 04. A3/3 84 52 25 + 8.185 ls 05. A4/3 52 25 + 8.650 ls05. B 84 53 24 +10.050 ls 00. So per certo che alcuni TS sono di GRAN LUNGAmigliori del mio, persone molto più brave di me, sconosciuti al pubblico e talirimangono, ho potuto solo visionare i numeri, impressionanti. Nel postprecedente avevo parlato di una variante (+/- 100 Pt) questi sono gli utili +27.695 : A1/3 84 40 08 + 3.090 ls 01 FLAT 36. A2/3 84 3810 + 5.170 ls 00 FLAT 36. A3/3 84 36 12 + 5.420 ls 01 FLAT 36. A4/3 84 36 12 +6.785 ls01 FLAT 36. B 84 36 12 + 7.230 ls 00 FLAT 36. Anche qui chi guadagna di più è ilB. PS : i conteggi sono riferiti a N contratti 5 che corrispondo a 5 fib, quandoopero con 10 contratti non li conteggio come tali, per certificare il tutto inmaniera inequivocabile il conteggio è riferito sempre al n 5 contratti/fib Inquesto momento ore 13,03, FIB MX 17045 ore 9,01 MN 16875 ore 12,16 MADAGAMADAil 02/09/16 alle 13:50 via WEB X SAND5RO per certificare il tuttoin maniera inequivocabile il conteggio è riferito sempre al n 5 contratti/fibIn questo momento ore 13,03, FIB MX 17045 ore 9,01 MN 16875 ore 12,16 BALLE...X CERTIFICARE IL TUTTO BASTA PUBBLICARE PLUS MIN DEGLI ULTIMI 2 ANNI .ALTRIMENTI BLABLA.. GB
++++++++++++++++++++ BULLO è TALMENTE STUPIDO CHE MANCO SI RICORDA QUELLOCHE AVEVA SCRITTO. PIRLA WEBETE. +++++++++++++++++ naz43 il 02/09/16 alle 13:19 viaWEB ok visto ... la domanda sorge spontanea:cosa ti fa decidere al mattino se andare Long o Short ???
sandro il 02/09/16 alle 14:13 viaWEB Mi spiace Naz, non lo posso fare, POVERO.. CHISSA’ COSA GLIELO IMPEDISCE.
abbi pazienza. Inoltre per causa mia sista scatenando un qualcosa che non mi piace, non sono avvezzo alla rissa. POVERO SE A FRONTE DI UNA SEMPLICE RICHIESTA DIPROVA SI RITIRA .... IL RISSAIOLO è QUEL CRETINO DER BULLO CHE NON HA MAI ARGOMENTI INTELLIGENTI DACONTRAPPORRE. Uncaro saluto Naz, in bocca al lupo Sig Bullfin, serenità a tutti. GRAZIE E ALTRETTANTO. GB |
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Post n°10125 pubblicato il 02 Settembre 2016 da madagamada
02_09_16 MIB CON SHORT LONGsandro il 02/09/16 alle 09:22 via WEBBuongiorno a tutti, Sig Bullfin la ringrazio della risposta. A proposito del mio primo commento (29/08/16), in medesima data lei è intervenuto dicendo“mi associo al titolare del sito nel ringraziarla dell’intervento. Pero’ a differenza del titolare del sito sono uno che pretende……. ora pero’ se fosse una persona seria farebbe anche la pars construens ovvero a) ci illuminerebbe sui primi passi da fare per poter fare un TS affidabile”. Mia risposta del 30/08 “Anche se lo volessi e lo facessi mi sentirei estremamente ridicolo, al suo confronto non sono nessuno”. Una cosa però Sig Bullfin posso farla, sempre che il titolare NAZ sia d’accordo, mi permetta e mi autorizzi : ogni qual volta che il mio TS sul mercato italiano derivati FIB ha segnale d’entrata lo dico a lei e di conseguenza ai lettori di questo blog. Dicendolo PRIMA dell’apertura giornata, è chiaro che non posso raccontare favole, il guadagno/perdita sarà sotto gli occhi di tutti. A volte non posso farlo prima dell’apertura, devo aspettare quello che il TS interpreta da essa, SOLO DOPO POCHI SECONDI sarò in grado di farlo, ore 9,01-9,04 il tempo di postare. Qualcuno, per motivi suoi, potrebbe essere spinto a copiarmi, NON LO FACCIA , se lo fa è ha suo rischio e pericolo in quanto il sottoscritto potrebbe essere un ciarlatano. Le entrate potranno essere con minimo 5, massimo 10 contratti FIB, ultimamente lavoro con 5. Definisco i contratti con A1/3 A2/3 A3/3 A4/3 B. Il primo numero dopo la lettera A1 A2 A3 A4 sono gli stop profit A1 =+100 pt. A2 =+200 pt. A3 =+300 pt. A4=+400 pt. Per tutti questi 4 contratti lo stop loss è il secondo numero, quello dopo la /, tutti -300 pt. Il contratto B non ha nessuno stop profit e loss pari a -1.000 Pt. Nel caso in cui i loss non si attivano i contratti si chiuderanno in CH giornata. PS, operatività facoltativa, valido esclusivamente per contratto B. Se poco prima della chiusura giornata il contratto B ha un guadagno pari o superiore a +200 Pt ha la facoltà di non chiudersi e portare operatività over night, anche per più giorni. Essendo facoltativa, questa non verrà conteggiata nel computo totale delle operazioni in quanto mancherebbe di precisione guadagno/perdita, il contratto B verrà conteggiato a chiusura giornata. Per essere più chiaro faccio un esempio : se in apertura entro LONG e il mercato scende di 300 Pt i contratti A1/3 A2/3 A3/3 A4/3 verranno stoppati in loss, il contratto B non verrà stoppato, a meno che il mercato scenda di 1.000 Pt. Se invece il mercato sale di 100 Pt si chiuderà in profit il contratto A1/3, a 200 Pt di salita si chiuderà in profit il contratto A2/3 e via dicendo. Questa operatività ha una variante studiata per coloro che NON SE LA SENTONO di entrare subito in apertura, si chiama +/- 100 Pt. Chi adopera la variante, medesima entrata long/short in apertura, uguali N contratti, identici stop profit/loss, aspetta che il mercato scenda/salga di 100. Ad esempio : ad indicazione operatività LONG non entra subito in apertura, aspetta che il mercato SCENDA di 100 Pt, a quel livello entra long, ad operatività SHORT aspetta che il mercato SALGA di 100 pt, a quel livello entra short. Chi adopera la variante, vero rischia meno e subisce minore stress, ma molte volte il mercato non raggiungendo il livello d’entrata lo obbliga a rimanere flat e il guadagno sarà minore Sig Naz mi perdoni se non attendo sua autorizzazione ed esprimo la mia operatività odierna IN RITARDO per varie cause, può cancellare il mio post se vuole, grazie : In apertura 17000 Short 5 contratti fib |
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