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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
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Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
Messaggi del 25/09/2016
Post n°10145 pubblicato il 25 Settembre 2016 da madagamada
GOLD_L VS GOLD_S 23_09_16 SEMINARISTIA PAGAMENTO X SEMINARIORGANIZZATI DA SBANCHE X SBANCARELE TASCHE DI TANTI IDIOTI. CHE NONVENDONO REPORT MA PAGATI DABANCHE X PUBBLICIZZARE STI PRODOTTI TOSSICI. STEFANOFANTON Dopomesi di "inattività" a settembre e ottobre sono in diverse cittàItaliane come relatore, a volte unico, di eventi. L'appuntamento di venerdìprossimo è proprio uno di questi. Venerdì23 settembre, a Milano, terrò un CORSO sull'analisi grafica, dalle basiall'analisi vera e propria. L'evento è gratuito.
COME CASSOBOOK.. TUTTO GRATUITO ..SONO GLI SPONSOR , BANCHE CHE PAGANO..I RELATORI,FORMATORI OVVERO PUBBLICITA’ XPOLLI STEFANO FANTON DACASSOBOOK Nuovo numero dellarubrica "Occasioni&Trading". 17.000 Un muro (apparentemente)invalicabile. E 3 nuovi certificati da seguire- Martedì 13/09/2016 Occasioni &Trading 17.000 Un muro (apparentemente) invalicabile. E 3nuovi certificati da seguire.
IL PUNTO SUL FTSE MIB Area17.000 appare come un muro invalicabile. Certo, una breccia si è creata ma parepiù un’occasione per mettersi short, in piena operatività contrarian che peraccumulare posizioni long sulla forza. E infatti lo storno compare ancora. CALO DELLE QUOTAZIONI E SCADENZA Eci siamo. Due condizioni interessanti si sono combinate, uno storno sul mercatoItaliano e l’avvicinarsi delle scadenze di fine anno di molti certificati. Coni rendimenti ormai compressi al punto da essere, spesso, negativi, è possibilecercare di strappare del rendimento a fronte di un piccolo rischio. In altritermini è il tempo dei Bonus Cap con scadenza a 3 mesi e con barriere bendistanti dai prezzi, magari un 25% Certo, tutto è possibile, anche un ulteriorecrollo del 25%, tuttavia con l’indice che è già sotto del 22% da inizio annol’eventualità appare remota e vale la pena fare qualche ricerca. STOP LOSS e dintorni… Hogià parlato degli stop loss nei numeri precedenti della rubrica, ripropongo leparole di Sperandeo:
QUESTI NUOVI PRODOTTICON BARRIERE, PEGGIO DEL PEGGIO E NON SI VERGOGNANO DICONSIGLIARLI. CIARLATANI PREZZOLATI.
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Post n°10144 pubblicato il 25 Settembre 2016 da madagamada
MIB IDIOZIE DA SITO EVANGELIST_ TIRALINEE DAL SITO DI EVANGELISTI Ftse Mib: reazione contenuta RICCARDO FRACASSO, PUBBLICATO: 24 SETTEMBRE 10:00 Se da una parte è vero che la parallela inferiore haretto, dall'altro è altrettanto vero che, almeno per il momento, non abbiamoassistito ad una reazione contenuta. Detta molto chiaramente, questa settimana aggiunge benpoco a quanto finora detto sul nostro indice. Fino a che la parallela inferiore reggerà, resterannointatte le possibilità di un allungo con target la mediana della parallela(obiettivo che, anche in caso di rimbalzo, attualmente reputo difficilmenteraggiungibile). D'altro canto, l'eventuale cedimento della parallelainferiore rappresenterebbe un segnale negativo con target inferiore ai minimiregistrati a fine Luglio (scenario probabile soprattutto nel caso di uncontestuale calo della borsa americana). Ribadisco che l'investitore che ha seguito lastrategia di liquidare sugli allunghi può permettersi di osservare daspettatore agli sviluppi o addirittura di non seguire i mercati per qualchesettimana/mese. NO COMMENT.. I CRETINI SI COMMENTANO DA SOLI. GB
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Post n°10143 pubblicato il 25 Settembre 2016 da madagamada
MIB-DAX_SP500 25-09_16 Perché Piazza Affari ora farà meglio di Francoforte GAETANO EVANGELISTA, PUBBLICATO: 15 SETTEMBRE 13:44 La perdita dell'uptrend di breve periodo, AH SI?? da partedell'indice MIB, non è evento così traumatico: ben due volte, ad agosto, PiazzaAffari ha chiuso sotto al long stop giornaliero, salvo recuperare in brevetempo. Il problema è un altro: il superamento della resistenza settimanale èstato troppo di misura per confortare, e la tendenza di lungo e lunghissimo periodo è sempre improntataalla negatività. AH SI?? E QUELLA DI MEDIA E O CORTA? I Tori devono compiere uno sforzo superiore allanorma, per convincere tutti gli investitori. Da subito: ammesso e concesso che l'inversione ditendenza di medio periodo sia genuina, AH SI ? MA è SU O GIU’?? come si puònotare l'indice MIB è ora alle prese con il supporto settimanale: COME NO?? a questo puntodunque ci si aspetterebbe una reazione pressoché immediata, e un rilancio dellesorti della borsa italiana. ALLORA SUBITO SU?? Francamente èipotesi ardua da difendere nell'immediato, in un contesto stagionale tutt'altroche propizio. GIA’ BISOGNA CHE STAGIONALMENTE MATURINO I FICHI O GLIIDIOTI CHE PAGANO I TUOI REPORT.. In termini relativi, però, non possiamo fare a meno dirilevare e mostrare la sempre più vistosa divergenza che si è creata fra PiazzaAffari e Francoforte AZZO, MA DOVE LA VEDI , CRETINO.. , rispetto all'andamento dei rispettivi ciclieconomici. AZZO ANCORA CON STI CICLI CICLICI DA CORRIDDORICICLISTI VEDRAI QUANDO ARRIVERA LA MULTA A DB E LE CLASS ACTION VS WV.. CHE CICLO MESTRUALEX TUTTI Non che laGermania possa lontanamente invidiare le nostre condizioni macro, sia chiaro; GIA’ , SARA’ X QUESTO CHE LA FRANCIA HA CHIESTO A UNAFABBRICA TEDESCA DI COSTRIURE I SUOI NUOVI FUCILI... ma il CitiEconomic Surprise Index oltre il Brennero è in caduta libera, ed è scivolatoora ai livelli più bassi da febbraio. Il nostro CESI resta sempre lì: negativo,ma ammiccante e sornione. TRA I TANTI INDICATORI ECONOMICI QUALCUNO VA SU E UN’ALTRO GIU’.. La differenza fra i due CESI conseguentemente sprintaverso l'alto, e fa emergere un forte ritardo da parte del rapporto MIB/DAX: ungap teoricamente insostenibile, vista la correlazione storica mostrata daqueste due misure. Per cui o le delusioni macro in Germania sono destinate avenire rapidamente meno, oppure - più probabilmente, si direbbe - il nostrolistino è destinato a far sensibilmente meglio di quello teutonico nelleprossime settimane. Relativamente parlando, s'intende. COME NO?’, S’INTENDE..
Nota. Ilpresente commento è un estratto sintetico del Rapporto Giornaliero, pubblicatotutti i giorni entro le 8.20 da AGE Italia; pertanto eventuali riferimenti astudi tecnici vanno intesi riferiti ai grafici ivi riportati. ESEMPIO TIPICO DI CIARLATANO VENDITORE DI REPORT X IDIOTI |
Post n°10142 pubblicato il 25 Settembre 2016 da madagamada
SILVER_L VS SILVER_S 16-09_16 Bullfin il 25/09/16 alle 00:16 viaWEB Poi leggo questo...che daindicazioni rialziste...."Il Buy Sequential setup di DeMark di martedìsera favorisce una vivace reazione da parte di Piazza Affari, contenuta inextremis solo dallo short stop giornaliero. Oggettivamente il rimbalzo degli ultimigiorni è sorprendente, perché matura in una settimana, come quella successivaalle scadenze tecniche trimestrali di settembre, storicamente dall'intonazionetipicamente negativa. E sappiamo bene come un mercato che non scende quandodovrebbe, è solitamente mercato più forte di quanto comunemente ritenuto.Significativo, a tal riguardo, il sondaggio settimanale di AAII, che rivela unaproporzione insolitamente crescente di Orsi, adesso al 38.2% del totale. Questoevidentemente, a fronte di un Nasdaq che ancora una volta migliora i massimistorici, e di uno S&P500 ad un soffio dal picco assoluto. Questa negativitàpuò essere comprensibile sulla base del contesto esogeno - incertezzeelettorali, di politica monetaria e fattore geopolitico - ma non può essere giustificata:una proporzione di ribassisti così marcata nel passato è stata registrata inprossimità dei minimi, non praticamente sui massimi. Fra investitori e mercatoc'è un corto circuito. Non a caso, nelle ultime due sedute le società in rialzosul NYSE sono state più dell'80% del totale: un setup sperimentato davvero inun numero limitato di occasioni sul tabellone principale della borsa americana.È interessante, in ottica strategica, notare il comportamento del mercato inseguito a questo setup." E' Gaetano Evangelista...uno a mio avvisotosto.... Fosse così meglio che mi dia all'ippica... naz43 il 25/09/16 alle 09:52 viaWEB Caro Bull, i mercati salgono esaliranno per il principio dei "VASI COMUNICANTI" ... L'abbondanteliquidità non ha alternative: Prima travaserà nelle BORSE e poi nell'ECONOMIAREALE ... o viceversa ... amen SALITONBECONil 25/09/16 alle 10:21 via WEB SI SI E QUANDO ARRIVERA' LA MULTA X DB VEDRAI CHE SALITA IN DISCESA. DATSUNAMI . PEGGIO DEI BROTHERS. NELL'ATTESA FATTI UN APERITIVO AL PETROLIO. ER NAZ, POVERO LUI, DEI VASI COMUNICANTI HA CAPITO NULLA, MENTRE ER BUL è VERO CHE meglio che mi dia all'ippica MA NELLE STALLE CI è SEMPRE STATO.
GB |
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Inviato da: BENDIUCCELLI
il 09/10/2024 alle 14:32
Inviato da: madagamada
il 08/10/2024 alle 05:39
Inviato da: BENDIUCCELLI
il 07/10/2024 alle 11:04