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Settimana che ha visto continuare la ripresa delle borse mondiali malgrado gli squilibri geopolitici - in particolare preoccupa la guerra in corso in Libia e il rischio di esplosione di un conflitto in altri paesi arabi - senza contare le notizie negative provenienti dalle altre parti del mondo, vedi (terremoti, tsunami e reattori in tilt delle centrali atomiche nipponiche).Tutti gli indici della tabella, nel lungo danno un rassicurante segnale LONG, vedasi il classico sistema 50 VS 200 che come noto ci indica la tendenza di fondo primaria rappresentata, in accordo con il quadro MACRO USA , vedasi PIL americano e i vari leading indicators, es. LEI .Assistiamo al Ritorno degli emergenti , i paesi che hanno performato meglio in questa fase sono la Russia,la turchia con l'India e la Cina in grossa ripresa . il Vix a 17,87 nel medio ancora risente della recente turbolenza e da ancora per un soffio segnale long (quindi short x le azioni). Lo S&P 500 è di nuovo sopra alla MM50 passante per 1309 ed è LONG su tutta la linea.Il confine tecnico del rialzo coincide ancora con valori che transitano in area 1200(MM200). Sul lato commodities, i prezzi sono schizzati i verso l'alto (vedi CRB Index) scontando il tendenziale aumento dell' inflazione in Cina, India, Asia e altri paesi il che porta ad una lievitazione dei prezzi ed ad una ulteriore domanda per i metalli preziosi al fine di proteggersi contro le devastazioni della inflazione e il deprezzamento ulteriore della carta moneta . Il dollaro continua la discesa spinto in basso dalla FED (vedi Dollar index a 74,86) per noi la tendenza di fondo rimane short mentre continua la caduta di valore dei tresaury, che scontano l'aumento dei rendimenti . Euro vs Dollar in versione toro scatenato ( 1euro vale 1,4484 dollari) , effetto del carry trade,<Il carry trade consiste in una operazione finanziaria con la quale ci si approvvigiona di fondi in un Paese a costo del danaro basso e si impiegano poi queste disponibilità in un Paese con alti tassi di interesse. Per esempio, si possono prendere a prestito dei dollari , pagando solo lo 0,25%, convertirli in euro investirli ad esempio in euro Schatz ad esempio che rendono il 1,5% e lucrare così la differenza di rendimento.Naturalmente, c'è un rischio valutario: la convenienza dell'operazione dipende dal cambio. Se prima della scadenza il dollaro si rivaluta per più della differenza di rendimento, l'operazione è in perdita. É interessante notare, tuttavia, che di per sè il carry trade tende all'opposto a deprimere il cambio del dollaro , dato che comporta la vendita di dollari contro altra valuta, e quindi esalta la convenienza dell'operazione. Il cambio però dipende da molti altri fattori. > Conclusioni IL LEI del conference Board in crescita , da indicazioni per una buon espansione del PIL USA nel 2011 al 4% , supportato dall ECRI. Quindi, per noi la view di medio-lungo rimane rialzista nel settore azionario salvo gravi shock socio-politici (target SP_500 a 1550 entro l'anno, fine fase 3 modello intermarket di Martin Pring , con estensione possibile entro l'estate 2012 ai 1700 circa ed oltre , dopo possibile hard bear market a seguire , con possibile ritorno ai 1000 circa di SP_500) e nelle commodities (svalutazione del dollaro e ripresa economica, "ove tra i metalli non ferrosi il rame che sembra ripartito dopo l'appannamento dei primi tre mesi del nuovo anno continua a rappresentare l’elemento attrattivo sia dal punto di vista speculativo che in termini d’investimento. Nel comparto dei metalli preziosi risulta meglio impostato l’argento che continua a godere di forza relativa nei confronti dell’oro: i prezzi tenderanno a raggiungere area 45-50 usd/oz ( ora a 40 circa) .Meno positivi sui Bond , in basso continuiamo a monitorare il grosso supporto sullo SP_500 a 1200 circa (MM200), sul DAX a 6660 . Sul mercato USA non si vedono condizioni di ipercomprato sullo SP_500: "Una delle mie guide preferite per suggerire il grado in cui il mercato azionario è in una condizione di ipercomprato o ipervenduto è la percentuale di azioni che sono sopra la loro media mobile a 50 giorni. Dato 'disponibile via stockcharts.com (SPXA50R) ora a 70,20 . La mia libera interpretazione è che se oltre l'83% dei titoli quotati sono scambiati sopra la loro media mobile a 50 giorni una condizione di ipercomprato è "suggerito". Al contrario, se il dato è inferiore al 20% dei titoli quotati una condizione di ipervenduto è suggerito, vedi questo recente post. Comunque “qualunque correzione – da ora e per tutto il 2011 in coerenza con il modello intermarket di Martin Pring – andrà considerata come normale comportamento fino a che i due indici-leader, S&P500 per gli USA e Dax per l’Europa, resteranno come sopra visto al di sopra dei loro Major Pivor Points e punti di controllo strategici, a ridosso delle loro MM200. Gli indicatori principali di sentiment sono ora i frazionale rialzo ad esempio AAII Investor Sentiment Survey qui, che registra come cambiamento dall'ultima settimana: Bullish:43,6(+1,8) Neutral:27,6(+0,4) Bearish:28,8(-2,2) . I nuovi dati del COT settimanale (Si tratta di un "report" pubblicato dal CFTC -Commodity Futures Trading Commission, ovvero l’organismo federale indipendente preposto al controllo del corretto funzionamento del mercato dei futures e delle opzioni, sul quale sono riportate le posizioni long e short rimaste aperte sui futures azionari, obbligazionari, valutari e delle materie prime.e relativi alla sommatoria delle net position sui futures e sulle options) questa volta sullo E-mini Sp_500, configurano la seguente situazione : Commercial Traders : 120426 I piccoli speculatori fotografati in vendita impauriti dalla situazione nel medio periodo, large trader attendisti dopo i take profit, commercial sempre saldamente Long. |
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