Creato da madagamada il 06/10/2009

spmib

analisi grafici azioni

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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.

Con

METRICA GB

sto scrivendo un nuovo capitolo

dell'Analisi Tecnica,

applicabile a ogni tipo di mercato

DISCLAIMER

Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali

e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.

Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.

2° regola

“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.

Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!

Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .

Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!

In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!

Deve essere autoesplicativo e oggettivo !

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3° regola

“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”

Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!

Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.

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4° regola

NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.

Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)

LEGGI DI GB SULLA BORSA

1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.

2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.

3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.

4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.

5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.

6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.

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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.

8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione

9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.

10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.

11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.

eri l’ultimo in coda.

12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.

.......

13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria

di funzionare benissimo.

14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si

cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso

il secondo errore. .. e viceversa!

15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,

sarà troppo tardi per recuperare le perdite.

16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente

"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.

.....

17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.

GIA’ MA QUALI SONO?

18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.

19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,

a_ non puoi guadagnare

b_ non puoi pareggiare

c_ non puoi nemmeno abbandonare.

......

20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.

21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.

Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.

22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.

......

23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.

24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.

25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.

26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.

LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.

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Di Bendinelli Gianluigi.

“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.

Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.

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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.

Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.

PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.

Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.

Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.

Curiosità

Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.

X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.

.....

Corollàrio 1

Della legge

MERCATI COMUNICANTI

Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.

Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.

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Corollàrio 2

Della legge

MERCATI COMUNICANTI

IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO

LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE

I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.

.........................

Corollàrio 3

Della legge

MERCATI COMUNICANTI

SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,

COMPERARE LEV

QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE

E VICEVERSA.

PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE

BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.

.....................

...................

LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB

IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.

MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.

....

LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.

Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici

DIRETTAMENTE PROPORZIONALE

al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)

.........

LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.

Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,

come se avessero il 90% di DNA, uguale.

LEGGE:

In virtù del

PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,

non si devono comperare 2 titoli consanguinei.

........................................

UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE

......... UNIVERSALE

......... BLOCCATO,

senza dover aggiornare costanti o medie

......... CON SEGNALI SEMPLICI

......... UNIVOCI

............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.

............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..

( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.

LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA

( x qualsiasi tipo di st)

la precisione dei segnali

su un qualsiasi prodotto finanziario

è direttamente proporzionale alla sua liquidità.

Legge della LIQUIDITA’

(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).

“ PIU’ UNO è LIQUIDO

PIU’ LIQUIDO

DIVENTERA’ “.

( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti

che seguono le lusinghe di cialtroni)

altra versione.

“ I SCHEI I FA I SCHEI”.

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02_09_16 MIB CON SHORT LONG »

BALLO

Post n°10124 pubblicato il 29 Agosto 2016 da madagamada

BALLO1

DAL BLOG DER NAZ

DELIRI

sandro il 29/08/16 alle 08:11 viaWEB

Buongiorno sono Sandro, questo scrittopotrei mandarlo in un qualsiasi altro blog/sito di borsa, approfitto di questospazio in quanto molti sono i lettori che lo seguono, chiarisco che non è unacritica, espongo solo un dato di fatto Sono anzianotto, pochi anni in meno deltitolare Naz, la mia ultradecennale esperienza in borsa mi porta ad affermare :1) solo una piccola % di trader riesce a guadagnare 2) nessuno è in grado diprevedere il futuro 3) non è mai stato quello che pensavo a farmi guadagnare (LarryWilliams) I pochissimi che portano a casa degli utili sono quelli in possessodi un Trading System valido e duraturo nel tempo, meglio se ideato e sviluppatoda loro stessi, certo non acquistato da qualche genio che lo pubblicizza Un TSè caratterizzato da un insieme di feree regole operative, il tutto supportatoda una corretta gestione del patrimonio : massimizzazione deiprofitti/riduzione delle perdite, quindi, per la sua evidenza, certezza, il TSe di conseguenza l’operato di chi ne fa uso è incontestabile, non potrà esseremesso in discussione, confutato Costoro non si dilettano a disquisire,discutere di argomenti entrando nei minimi dettagli, affermando, dichiarando :la borsa andrà così cosà, attendono il segnale d’entrata, avvenuto ciò entrano inoperatività senza indugio Chi opera in borsa, dilettante con l’hobby deltrading o professionista, è uno speculatore Speculatore, dal latino“speculator” è riferito a colui che ha una mente meditativa e indagatrice, edeffettua contrattazioni di titoli o altro con lo scopo di guadagnare, quindi,tutti coloro che operano in borsa sono speculatori perché è chiaro, chiscommette dei soldi lo fa con lo scopo di trarre profitto a meno che siamasochista e goda nel perdere Chi non ha un TS potrà risultare vincente inqualche operazione ma alla fine sarà sconfitto Perde chi crede di esserediventato così esperto da agire seguendo il proprio pensiero Perde chi segue lalogica del mercato, estremamente riduttiva Perde chi ha ragione per motivisbagliati e torto per giusti motivi, per il mercato si ha solo ragione e si hasolo torto Perde chi crede di avere il potere di conoscere il futuro e, se nonlo si ha, pensa di trovarlo dai cosiddetti esperti che fanno pagare unabbonamento. Esperti che nei loro siti si premuniscono da eventuali conseguenzedichiarando, ne prendo uno a caso : Dette analisi non hanno alcuna pretesa diverità scientifica, hanno valenza astratta, esprimono semplicemente solo ilparere dell’analista circa il possibile andamento del mercato o titolo Un po’come una casa farmaceutica che nel “bugiardino” del farmaco si premunisceindicando gli effetti collaterali : stai attento che potrebbe causarti questiproblemi Un caro saluto a tutti. Sandro

E ER NAZ CHE PREVEDE SEMPRE

SI CONGRATULA CON UNO CHE DA DEL CRETINO A CHI LO FA,

COMPLIMENTI.

RISPOSTA DER BULLO, IL SOLITO WEBETE, X SCRIVERLA ALLAMENTANA.

BULLFIN il 29/08/16 alle 12:35 viaWEB

Buongiorno Sandro, mi associo al titolaredel sito nel ringraziarla dell’intervento. Pero’ a differenza del titolare delsito sono uno che pretende. Lei fa benissimo ad intervenire. Lei dice che non èuna critica, ma un dato di fatto. Con che titolo lo dice. Ha conosciuto unnumero tale di trader per poterlo dire. Ha fatto un’indagine campionaria seriascientifica per dirlo? Lei, mi scusera’ ha fatto la pars destruens. Ora pero’se fosse una persona seria farebbe anche la pars construens ovvero a) ciilluminerebbe sui primi passi da fare per poter fare un TS affidabile, b)dovrebbe anche dire pero’ che allo stesso modo che vi sono pochi traderdiscrezionali che vincono (lei dice nessuno ma con il proseguire la smentiro’)anche nei ts sono pochi quelli che vincono. Questo perché vi sono tantissimi TSche vincono in backtest, ma poi messi sul conto reale perdono; non parliamo poiche vi sono tantissimi TS che vincono per un periodo fino a quando il mercatoha una certa struttura, cambia essa il ts perde, e quindi giu’ a settarlo dinuovo e trova te il setting giusto. Non parliamo poi che per avere un ts degnodi tal nome occorrono dati di primo ordine e quindi occorre una base di soldiben piu’ alta rispetto a chi si accinge al cd trading discrezionale. Inoltresovente chi dice che il trading discrezionale non funziona nemmeno sa usarlo.La borsa è difficilissima, una brutta bestia di sicuro, ma dire i ts vincono ildiscrezionale perde, mi scusi è da sempliciotto. In tale senso porto due trepezze giustificative. Conosco una persona di Padova che con il trading cddiscrezionale ha abbandonato il lavoro e ha comprato APPARTAMENTI. Eglilavorava per una Sim ora si è dedicato solo a se stesso. Ma potrei portarlealtri esempi. Un caro amico che ha perso costantemente messo di fronte ad unanuova metodologia di trading (lo spread trading stagionale) sta facendofaville…in due anni ha moltiplicato per 12 il capitale di partenza. Ancora, leidice che non si puo’ prevedere. Il sottoscritto ha previsto METTENDO TUTTO SUINTERNET tutti i movimenti dell’euro dollaro dal 2010 ai giorni nostri. In talesenso la mia mail è bullfin74@gmail.com se vuole scrivere le invio tutti ifile. Le invio anche un report molto sempliciotto ma efficace che è statovalutato positivamente dal migliore analista italiano e forse al mondo. Notera’comunque che ho espressamente messo la punta dell’iceberg perché non mi va chesi veda come arrivo a fare certe previsioni. Ma dimostrano che avendo previstoalla perfezione gli indici americani per due anni e l’euro dollaro per 6 annisi puo’ prevedere eccome. Ma lo stesso blog dove Lei ha scritto ha ospitato deimiei grafici in cui all'inizio del crollo di Unicredit individuavo il targetcosa che dopo 6 mesi è accaduta. Se Lei poi mi dice…bene allora prevedi sempre,quello no. Si puo’ prevedere con un numero interessante e significativo divolte ma non al 100%, come d’altronde nessun TS puo’ vincere al 100%. Buonagiornata.

AL SOLITO.

IL CRETINO SI DILUNGA IN TANTI BLABLA, DA BLABLAISTA

INVECE DI SCRIVERE I FATTI E LE OPERAZIONI DA PREVISIONISTABLABLA ISTA,

MAI EEGUITE.

CRETINI COME LUI , PURTROPPO IL MONDO NE è PIENO.

ER NAZ SI CONGRATULA PURE CON LUI ALLA FACCIA DELLA SUA IDIOSINCRASIA X LE 7 IGHE.

CRETINO.

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