--------------------------------------------
Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
----------------------------------------------------------
3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
--------------------
4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
--------
7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
-------------------------------
Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
---------
Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
--------------
Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
| « CAC40 CDF 10_01_17 COMM... | 10_01_17 EMAIL INVIATA AL CARUSO » |
10-01_17 IDIOT_GRAFICO X LA CICLICITA ALLEGATO A UN REPORT IDIOTA DAL CARUSO_IDIOTA
Post n°10371 pubblicato il 10 Gennaio 2017 da madagamada
10-01_17 IDIOT_GRAFICO X LA CICLICITA CARUSO, IL CRETINO, HA SCRITTO 2017: le (pre)visioni e il dilemma dell’investitore 10 gennaio 2017 Se qualcuno vi dicesse: una Visione mi è apparsa insogno e ho la certezza che sulle borse il 2017 finirà più alto di come èiniziato, ma in mezzo ci saranno cali che lo porteranno più basso di adesso,voi cosa fareste? acquistereste adesso andando al massimo di esposizione azionaria,pensando che comunque alla fine gudagnerete; vendreste tutto, pensando che potreste ricomperare nellafase di metà anno; terreste le posizioni che avete. Nel caso 1, rischiate di incorrere nella Sindrome della RanaBollita, se il calo di metà anno fosse peggio di quanto ipotizzabile(IPOTIZZABILE riferito ai mercati???? hahahaha). Nel caso 2, correreste il rischio di non riuscire aricomperare meglio di come avete venduto, incorrendo nella Sindrome delloStruzzo (compro a qualunque prezzo e nascondo la testa sotto la sabbia per nonvedere il rischio). Nel caso 3, vi pentireste per tutto l’anno di avere avuto“informazioni privilegiate” e non averle sapute sfruttare. Questo semplice dilemma, che non è altro cheuna parodia dell’interessantissimo “Dilemma del Prigioniero” che fu allabase dell’intera strategia della Guerra Fredda USA-URSS, spiega come sia STUPIDO (termine politically correct: INSENSATO) basare le proprie scelte di investimento sulle cosiddetteprevisioni. Le quali hanno tra l’altro un problema non da poco: non sonomisurabili, non hanno un track record, sono PURA ARIA FRITTA. Ma siccome l’Aria Fritta a inizio d’anno (e per ragioniinspiegabili: l’inizio d’anno solare ha senso zero sui mercati, che sono uncontinuum) ha un profumo irresistibile, perchè non dare il nostro modesto,misero contributo a questo profumo che corre dolce per l’aere? Noi seguiamo questi modelli. Il resto è qualcosa che non ciappartiene. E allora concediamoci il lusso di sbilanciarci, senzaentrare in meandri comprensibili solo agli appassionati esoterici o aiprofessionisti disincantati. ECCO I CRETINI COME LUI , PRIMA DA DEL CRETINO A CHI FAPREVISIONI, MA POICHE' X VENDERE I SUOI REPORT DEVE PUR SCRIVERE QUALCOSA ...VOILA' IL CIARLANO FA LA SUA CRITICA CINEMATO.-TRADRISTICA. PREVISIONE 1 – Il 2017 sarà un anno NERO, nel senso che ilvero outlayer sarà il Petrolio e il settore petrolifero (N.B. – previsione nondifficile: siamo in piena fase back-end-of cycle, dove dominano i settori e lematerie prime legate all’economia reale, come peraltro i metalli industriali emeno quelli preziosi). PREVISIONE 2 – ITALIA: RIPRENDE LA STRADA VERSO MIB 50’000 –Siamo poco sotto 20’000: l’indice andrà prima a 12-10’000, come dicono intanti, o a 50’000, come dice solo il sottoscritto? Andrà a 50’000, il che vuoldire che raddoppierà una prima volta nei prossimi 3-4 anni (35-40.000) e poi sifarà lo strappo conclusivo dopo una pausa. ECCO LA GRANDE PREVISIONE, MASCHERATA DA 3 IPOTESI CONTRADDITTORIE... UNA DELE 3 DI SICURO SI MANIFESTERA'... CHE LUI SI FA PAGARE A SUON DI EURO....SE QUESTO A VOI NON SEMBRA UN CRETINO .. LO SIETE PURE VOI. L’INDICE ITALIANO (eventi esogeni imprevedibili a parte,come ovvio) OVVIO COME NOOO... COME SE I MKT FINANZIARI NON FOSSERO INFLUENZATI TUTTI I SANTI GIORNI ANCHE DA FATTORI ESOGENI , PIU' O MENO , SIGNIFICATIVI. CRETINO SUPER E ORA CON IL BURRATTINO TRUMP , SARA' ANCORA +DA RIDERE E DA PIANGERE.. X I MERRIKANI... NON SCENDERA’ MAI PIU’ SOTTO 15’000. I surfisti hanno un detto bellissimo: “Take your time. Wavecomes”. Aspetta, abbi pazienza. L’onda giusta arriva. La differenza tra ilgrande surfista e il dilettante è che il grande surfista capisce qual’è l’ondagiusta, il dilettante si confonde. L’onda in questo caso è la ciclicità, che èbellissima, fulgida, come non lo è mai stata negli ultimi anni. COME UN WEBPREDICATORE USA SEMPRE METAFORE X COLPIRE LA FANTASIA DEI FEDELI CHE LO SEGUONO, TIPO ER NAZ, MA MAI ARGOMENTI ANALITICI, INCONTROVERTIBILI, FALSIFICABILI CON IL CRITERIO POPPER E NONCONTRADDITTORI. +++++ FRASE CHE ACCOMPAGNA UN SUO IDIOT_GRAFICO+++++++ Mettetevi pure short sul MIB: rischierete soddisfazioniscarse e miserevoli. +++++ PREVISIONE 3 – NESSUN CRASH SULLE BORSE, MA UNA CORREZIONEFORTE TRA MARZO E OTTOBRE CHE SARA’ PER L’INVESTITORE ASSENNATO UNA SPLENDIDAOCCASIONE DI ACQUISTO MASCHERATA DA DRAMMA INCOMBENTE. TRA MARZO E OTTOBRE POICHE'I MKT VANNO SEMPRE SU E GIU' , UN RANGE DI 8 MESI SU 12, è BELLO AMPIO. HA IL 66,66% DIPROBABILITA' CHE QUESTO SI VERIFICHI, ANCHE PERCHE' AA_ NON HA QUANTIFICATO LA CORREZIONE FORTE, BB_ RISPETTO A QUANDO.. POI CONTINUA... Ci sarebbero mille cose di straordinariointeresse, a dire il vero, sui settori, sui titoli, sui tassi, sul dollaro: unodegli anni più nitidi e leggibili della storia dei mercati. Ma sono cose che ègiusto conosca solo la mia community. Ripubblico qui, per il sottile piacere del Senno del Poi, redi noi tutti che facciamo questo lavoro, le MIE “preferred slides” di inizio2015 e 2016. CRETINO, TI HO SBUGGIARDATOFIN NEL BUS DEL KUL E LEGGENDO COMMENTI CHE TI RIGUARDAVANO, TANTI CHE TIPAGAVANO ,TI HANNO CHIUSO IL RUBINETTO. Quelle di quest’anno, 2017, sono molto piùinteressanti. SI SI COME QUELLO PUBBLICATO.. CRETINO. Buona lettura (aprite i files: ne vale la pena) e admaiora. CRETINATE A GOGO X I CRETINI CHE LO PAGANO. PENSAVO CHE L'AVESSE CAPITA, STO CRETINO....A PROPOSITO DELLE PREVISIONIALLA SBULLO_NATO ER BULFIN... QUELLO CHE NON HA ANCORA CAPITO , IN PROFONDITA', è QUELLO CHE GLI AVEVO SPIEGATO IN UNA EMAIL CHE GLI AVEVOINVIATO 5 ANNI FA... A PROPOSITO DI ST.. QUESTO è UN'ALTRO DEI TANTI CRETINI CHE SCRIVE DI ONDE... |
Condividi e segnala ULTIMI COMMENTI
POICHè IL BLOG TIENE IN MEMORIA ANCHE I POST ELIMINATI PUO' SUCCEDERE CHE CON TROVA - NON TROVIATE I POST - SONO QUELLI ELIMINATI.( BUCO DEL SW. DI LIBERO/ BLOG!)
X UNA RICERCA VELOCE DI UN ARGOMENTO
SCEGLI UNA PAROLA CHIAVE ,TIPO
NAZI -TRADER
COPIA E INCOLLALA
NELLA CASELLA IN BIANCO , A SX DI TROVA,
SOTTO CERCA IN QUESTO BLOG.
POI CLICCA SU TROVA
LEGGE MERCATI COMUNICANTI
NAZI-TRADERERRORI
LE TRAPPOLE DEI MERCATI
PAUSA
ES ( .... X ESEMPI)
QUIZ ANALISI TECNICA AL CONTRARIO
DELPHIC PHENOMENON
ETC
PSICODRAMMA NEL WEB
LA REALTA SUPERA LAFANTASIA
MORTE DI UN BLOG
MACD
LE PIPPE
(degli analisti di banca sella, del blog dei psicodrammi
di tren online e di tutte le vanna marchi del web..)
QUELLO CHE NON SI VEDE
SCATOLA NERA
PER GUADAGNARE IN BORSA
A.T. BANCA SELLA vs
NUMERI di FIBONACCI
ESEMPIO DELLE COSE A CUI NON CREDO
DOWJONES-NYSE COMPOSITE
DAX-CAC40
FTSE 100- BSE SENSEX
SEE COMPOSITE
S&P500-NIKKEI 255
CERCA IN QUESTO BLOG
AREA PERSONALE
TAG
MENU
I MIEI BLOG AMICI
ULTIME VISITE AL BLOG
CHI PUņ SCRIVERE SUL BLOG
Inviato da: madagamada
il 20/01/2024 alle 05:24
Inviato da: RobertBonifazi
il 19/01/2024 alle 13:57
Inviato da: RobertBonifazi
il 19/01/2024 alle 13:31
Inviato da: madagamada
il 09/01/2024 alle 06:12
Inviato da: BENDIUCCELLI
il 08/01/2024 alle 19:06