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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
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03_02_17 MIB CDF
Post n°10484 pubblicato il 05 Febbraio 2017 da madagamada
03_02_17 MIB CDF LA PREDICA MIRACOLISTICA DEL POPOFF, ALL'OSTERIA MA MAI CHE MOSTRI I MIRACOLI DEGLI ESEGUITI. popoff2002 il 05/02/17 alle 08:09 via WEB Entrata in AP + 180 PT... LONG O SHORT? NON LO SCRIVE.. COME NON SCRIVE CON QUANTI E SE SEMPRE CON LA STESSA LOGICA DEL SUOFANTASMAGORICO METODO...MA SECONDO LOGICA DOVREBBE ESSERE UNO SHORT.. SE FOSSEUN LONG, LUI SAREBBE PROPRIO CRETINO. ECCO UN CASO LINGUISTICO DA INGIURIA CONDIZIONATA, DOPO GLIESEGUITI FANTASMA CONDIZIONATI..... SE ... FOSSE UN LONG ALLORA LUI SAREBBE UN CRETINO. IN ALTRE PAROLE.. Entrata in AP + 180 PT... POICHE' CONSIDERA CHE LA SCHIZOFRENIA NEL NOSTRO MKT SIA AGLIESTREMI, SI PARA IL KUL , PENSANDO CHE SE C'è UNO SCHIZZO IN ALTO, DA PARTE DIFUORI DI TESTA, LA PROBABILITA' CHE POI CI SIAUN FORTE RIDIMENSIONAMENTO èMOLTO ELEVATA. IPOTESI DI BUON SENSO X IL 1§ SHORT.. X L'EVENTUALE SECONDO .. SEMPRE NELL'OTTICA DELL'IPOTESI SOPRACITATA, AP+360 MA AVREBBE POTUTO INSERIRE ORDINE A REVOCA , ANCHE DI SEGNO CONTRARIO, SULLA BASE TEORICADELLA STESSA IPOTESI. OVVERO METTERSI SHORT A AP-180. E MAI CHE INDICHI IL MARGINECHE USA E CHE MI FA SEMPREPENSARE ALLA CARTA...... Domani lunedi 06/02 entra in operatività un operatore(Amelia non l’ha). E TE PAREVA... Da inizio anno entraper la seconda volta, non indico la data della prima volta. E TE PAREVA... La prima operazione è andata bene : Entrata in AP + 180 PT,Entrata da AP +/- 100 Pt = + 660 Pt. L’anno scorso : Entrata in AP = + 1.180Tot operazioni 27, Entrata da AP + /- 100 Pt = + 2.425 Tot operazioni 15. E TE PAREVA,,, Dico subito che nonfa parte degli operatori a me più “simpatici” ed è molto più affidale se lo silavora da AP +/- 100 Pt. Dico anche che STRANAMENTE il contratto A1/3, quelloche ha stop profit 100 Pt e come gli altri stop loss 300 Pt (tranne il B),guadagna di più, quindi non ci si dovrebbe aspettare guadagni superiori portatida altri contratti con profit più alti. Infatti il contratto che guadagna menoSTRANAMENTE è il B, quello che non ha nessun stop profit e loss 1.000 Pt, dicostranamente in quanto, nei vari operatori, è il B che guadagna di più. E ALLORA, CON STE CONTRADDIZIONI COME LA METTIAMO? Ora ho un problema : IO CREDO + DI UNO.. se indico l’operatività sicuramente qualcuno, non faccio nomi MARA, si butteràdentro perché per lei il sottoscritto è infallibile. MARA purtroppo non è così. MA è QUELLO CHE LASCI CREDERE MA CHE NON HAI MAI DIMOSTRATO, OGGETTIVAMENTE ESCIENTIFICAMENTE. “ Ok ti dico comela penso : mi aspettavo nelle prime due settimane (metà gennaio circa) un PRIMOMX, discesa nelle settimane 6/7 (10/17 febbraio circa) PRIMO MN, risalita finoa settimane 10/11 (10/17 marzo circa) con ritormo su primo MX, discesa fino asettimane 16/17 (21/28 aprile circa) con NUOVO MN e da li mettersi long fino asettimana 37/38 (15/22 settembre circa) NUOVO MX poi CROLLO. Quest’annofinisce con il 7, statisticamente non dovrebbe essere un buon anno, intendo perla borsa. Sai anche però che “ non è mai stato quello che pensavo a farmiguadagnare “ quindi….. MIB CDF MIN_MAX RELATIVI CERTIFICATI 02_01_17 ....... 19206 03_01_17 ....... 19780 04_01_17 ....... 19503 09_01_17........ 19387 11_01_17........ 19209 12_01_17........ 19099 13_01_17........ 19566 mi aspettavo nelle prime due settimane (metà gennaio circa)un PRIMO MX, MA CHI LO LEGGESI RENDE CONTO O NO, CHE SCRIVE DELFUTURO QUANDO ORAMAI è DIVENTATO PASSATO? DEI KUKKU KUKKU? 17_01_17........ 19208 20_01_17........ 19602 23_01_17........ 19251 23_01_17........ 19251 25_01_17........ 19743 25_01_17........ 19558 27_01_17........ 19284 30_01_17........ 18763 03_02_17........ 19137 PROFEZIE discesa nelle settimane 6/7 (10/17 febbraio circa) PRIMO MN +++++++++++++++++++++++++++++++ da li mettersi long fino a settimana 37/38 (15/22 settembrecirca) NUOVO MX +++++++++++++++++++++++ poi CROLLO. +++++++++++++++++++++++++++++++ Quest’anno finisce con il 7, statisticamente non dovrebbeessere un buon anno, ECCO QUESTE SONO LE SUE BASI TEORICHE... MA ..KUKKUKU SI NASCE O SI DIVENTA? intendo per la borsa. “ non è mai stato quello che pensavo a farmi guadagnare “quindi….. DA LOGICA.... X GUADAGNARE CERCATE DI FARE IL CONTRARIO DI QUELLO CHE LUIPENSA. GB |
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